费用报销制度及基本流程文件怎么写

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2024-10-26

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费用报销制度及基本流程文件一、目的：为规范公司内部的费用报销行为，确保费用的合理、有效使用，特制定此制度。
二、适用范围：本制度适用于公司全体员工。
三、定义：
1. 费用报销：指员工因工作原因发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、办公费等。
2. 报销凭证：指员工报销费用所需的合法票据，如发票、收据等。
3. 审批人：指对公司费用报销有审批权限的员工，包括财务部门负责人、部门经理等。
四、基本流程：
1. 员工在发生费用支出时，应尽量获取合法的报销凭证。
2. 员工在报销前，需核对费用支出的合理性、有效性，确保符合公司的相关规定。
3. 员工填写报销单据，并附上相应的报销凭证。
4. 员工将报销单据提交给直接上级领导进行审批。
5. 直接上级领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
6. 员工将已批准的报销单据提交给财务部门进行处理。
7. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
8. 报销款项一般按月发放，员工可凭身份证和银行卡领取报销款项。
五、报销规定：
1. 员工报销费用须遵循公司的财务管理制度，不得虚报、冒领或挪用公款。
2. 员工报销费用应符合公司的预算规定，超出预算的费用需经总经理批准。
3. 员工报销费用应如实反映实际支出情况，不得篡改报销凭证。
4. 员工报销费用应遵循公司的接待规定，不得超出标准进行招待。
5. 员工报销费用应遵循公司的差旅费规定，不得超出标准报销差旅费。
六、附则：
1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自颁布之日起实施。

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